定期报告
金沙网站js333-【金沙登录】年第三季度报告
时间:2014-12-15    来源:银鸽公司

 

 

 

 

 

 

河南银鸽实业投资股份金沙网站js333

2014年第三季度报告



一、               重要提示

1.1     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

 

1.2     公司全体董事出席董事会审议季度报告。

 

1.3     公司负责人贾粮钢、主管会计工作负责人耿营扩及会计机构负责人(会计主管人员)任继超保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

 

1.4     本公司第三季度报告未经审计。

二、               公司主要财务数据和股东变化

2.1        主要财务数据

单位:元  币种:人民币

 

本报告期末

上年度末

本报告期末比上年度末增减(%)

调整后

调整前

总资产

6,295,763,540.43

6,085,550,610.97

6,091,292,213.03

3.45

归属于上市公司股东的净资产

1,367,701,659.87

1,573,295,606.68

1,576,135,972.19

-13.07

 

年初至报告期末(1-9月)

上年初至上年报告期末(1-9月)

比上年同期增减(%)

调整后

调整前

经营活动产生的现金流量净额

9,872,478.88

-101,715,436.25

-101,715,436.25

不适用

 

年初至报告期末

1-9月)

上年初至上年报告期末(1-9月)

比上年同期增减(%

调整后

调整前

营业收入

2,292,580,806.83

2,545,928,026.28

2,545,928,026.28

-9.95

归属于上市公司股东的净利润

-205,593,946.81

-186,574,482.50

-186,574,482.5

不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

-222,215,107.08

-206,686,419.76

-206,686,419.76

不适用

加权平均净资产收益率(%

-13.98

-10.67

-10.67

不适用

基本每股收益(元/股)

-0.25

-0.23

-0.23

不适用

 

扣除非经常性损益项目和金额

单位:元  币种:人民币

项目

本期金额

79月)

年初至报告期末金额(1-9月)

说明

非流动资产处置损益

-40,400.92

-133,153.32

 

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

2,325,755.55

6,076,214.92

 

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

295,835.96

12,760,353.37

 

其他符合非经常性损益定义的损益项目

5,971,073.87

1,877,287.98

 

所得税影响额

-2,135,789.75

-3,603,849.86

 

少数股东权益影响额(税后)

-152,360.42

-355,692.82

 

合计

6,264,114.29

16,621,160.27

 

 

2.2        截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                      单位:股

股东总数(户)

72,688

前十名股东持股情况

股东名称

(全称)

报告期内增减

期末持股数量

比例(%)

持有有限售条件股份数量

质押或冻结情况

股东性质

股份状态

数量

漯河银鸽实业集团金沙网站js333

0

167,709,690

20.32

0

 

国有法人

漯河市发展投资有限责任公司

-29,908,000

41,292,776

5.00

0

未知

 

国有法人

永城煤电控股集团上海金沙网站js333

0

40,950,570

4.96

0

质押

40,950,570

国有法人

周凤英

7,800,000

7,800,000

0.95

0

未知

 

未知

中国工商银行股份金沙网站js333-国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金

7,399,828

7,399,828

0.90

0

未知

 

未知

卓国章

0

4,719,651

0.57

0

未知

 

未知

全国社保基金一一一组合

4,206,670

4,206,670

0.51

0

未知

 

未知

陈学东

4,000,000

4,000,000

0.48

0

未知

 

未知

郭锋

409,600

3,295,267

0.40

0

未知

 

未知

杨兴甫

0

3,097,301

0.38

0

未知

 

未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件流通股的数量

股份种类及数量

种类

数量

漯河银鸽实业集团金沙网站js333

167,709,690

人民币普通股

167,709,690

漯河市发展投资有限责任公司

41,292,776

人民币普通股

41,292,776

永城煤电控股集团上海金沙网站js333

40,950,570

人民币普通股

40,950,570

周凤英

7,800,000

人民币普通股

7,800,000

中国工商银行股份金沙网站js333-国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金

7,399,828

人民币普通股

7,399,828

卓国章

4,719,651

人民币普通股

4,719,651

全国社保基金一一一组合

4,206,670

人民币普通股

4,206,670

陈学东

4,000,000

人民币普通股

4,000,000

郭锋

3,295,267

人民币普通股

3,295,267

杨兴甫

3,097,301

人民币普通股

3,097,301

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司前十名股东中:(1)第一大股东漯河银鸽实业集团金沙网站js333为公司控股股东,与第三大股东永城煤电控股集团上海金沙网站js333同属于本公司实际控制人河南能源化工集团金沙网站js333控制;(2)未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人

                   

 

三、               重要提示

3.1        公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

 

项目

期末余额(或本期金额)

年初余额(或上年同期金额)

增减率(%

变动原因

应收票据

97,106,879.98

48,855,373.21

98.76

 收到的承兑未支付

其他应收款

25,666,279.62

11,653,507.94

120.25

 支付舞阳县政府土地预付款1500万元

长期应收款

27,400,000.00

9,400,000.00

191.49

 增加皖江融资租赁保证金 

长期待摊费用

25,948,644.26

15,411,803.55

68.37

 增加皖江融资租赁手续费及咨询费 

递延所得税资产

116,663,339.01

59,865,591.44

94.88

 企业亏损确认递延所得税资产

应付利息

45,420,656.06

4,618,407.78

883.47

 计提7.5亿元公司债利息

一年内到期的非流动负债

3,335,150.60

203,425,820.30

-98.36

 生活纸公司委托贷款到期 

长期借款

315,105,917.44

118,724,609.22

165.41

 新增2亿元委托贷款 

长期应付款

413,992,056.91

185,054,285.48

123.71

 增加皖江融资租赁款 

财务费用

162,931,171.42

95,159,160.53

71.22

 日元借款汇兑收益本年较去年减少2075万元;融资总量和融资成本增加使利息支出增加

资产减值损失

-1,628,816.84

-5,838,355.10

-72.10

 去年冲回产成品减值准备 

营业外收入

19,895,773.82

7,542,421.49

163.78

 本年确实无法支付的款项确认为营业外收入

营业外支出

1,192,358.85

3,187,523.41

-62.59

 去年赔偿支出较多 

 

3.2        重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司非公开发行股票事项已在临时公告中披露,主要进展情况如下:

2014825日,公司召开了2014年第三十八次董事会,会议审议通过了公司非公开发行股票相关议案;20141009日,公司召开了2014年第三次临时股东大会,会议审议通过了公司非公开发行股票相关议案;20141021日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141357号)。目前,该项目正在稳步推进。

3.3        公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

公司及持股5%以上的股东在持续到报告期内的有关承诺事项履行情况正常。

3.4        预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

3.5        执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据新修订的《企业会计准则第2-长期股权投资》,公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响,且其公允价值不能可靠计量的股权投资,作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算,并对其采用追溯调整法进行调整。该项会计政策变更调整2014年合并报表下列科目的期末余额和期初余额:调增“可供出售金融资产”13,888万元,调减“长期股权投资”14,462.16万元,调减资本公积53.25万元,调减盈余公积96.44万元,调减“未分配利润”134.35万元,调减“递延所得税负债”290.12万元。

 

 

公司名称

河南银鸽实业投资股份金沙网站js333

法定代表人

贾粮钢     

日期

2014-10-30

 

四、               附录

4.1     财务报表

合并资产负债表

2014930

编制单位:河南银鸽实业投资股份金沙网站js333

单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计

项目

期末余额

年初余额

流动资产:

 

 

货币资金

1,109,785,269.88

1,033,370,916.33

结算备付金

 

 

拆出资金

 

 

交易性金融资产

 

 

应收票据

97,106,879.98

48,855,373.21

应收账款

365,487,630.86

344,859,787.12

预付款项

116,858,821.69

151,495,705.46

应收保费

 

 

应收分保账款

 

 

应收分保合同准备金

 

 

应收利息

 

 

应收股利

 

 

其他应收款

25,666,279.62

11,653,507.94

买入返售金融资产

 

 

存货

458,904,836.12

407,314,782.15

一年内到期的非流动资产

 

 

其他流动资产

334,139,956.79

325,399,000.91

流动资产合计

2,507,949,674.94

2,322,949,073.12

非流动资产:

 

 

发放委托贷款及垫款

 

 

可供出售金融资产

138,880,000.00

138,880,000.00

持有至到期投资

 

 

长期应收款

27,400,000.00

9,400,000.00

长期股权投资

 

 

投资性房地产

 

 

固定资产

2,554,804,538.45

2,669,009,896.44

在建工程

679,758,808.60

621,347,276.17

工程物资

348,568.01

456,358.75

固定资产清理

3,934,602.48

3,934,602.48

生产性生物资产

 

 

油气资产

 

 

无形资产

239,944,975.71

244,226,009.02

开发支出

130,388.97

70,000.00

商誉

 

 

长期待摊费用

25,948,644.26

15,411,803.55

递延所得税资产

116,663,339.01

59,865,591.44

其他非流动资产

 

 

非流动资产合计

3,787,813,865.49

3,762,601,537.85

资产总计

6,295,763,540.43

6,085,550,610.97

流动负债:

 

 

短期借款

1,186,185,782.33

1,216,781,874.61

向中央银行借款

 

 

吸收存款及同业存放

 

 

拆入资金

 

 

交易性金融负债

 

 

应付票据

1,432,996,836.87

1,227,911,355.07

应付账款

510,965,072.35

422,917,426.59

预收款项

35,015,818.88

47,695,571.37

卖出回购金融资产款

 

 

应付手续费及佣金

 

 

应付职工薪酬

8,771,920.13

8,149,709.58

应交税费

-87,586,046.28

-85,147,208.93

应付利息

45,420,656.06

4,618,407.78

应付股利

 

 

其他应付款

130,411,015.67

211,722,458.53

应付分保账款

 

 

保险合同准备金

 

 

代理买卖证券款

 

 

代理承销证券款

 

 

一年内到期的非流动负债

3,335,150.60

203,425,820.30

其他流动负债

2,218,787.91

215,057.50

流动负债合计

3,267,734,994.52

3,258,290,472.40

非流动负债:

 

 

长期借款

315,105,917.44

118,724,609.22

应付债券

747,029,944.32

745,324,770.57

长期应付款

413,992,056.91

185,054,285.48

专项应付款

98,593,362.24

98,949,858.06

预计负债

 

 

递延所得税负债

15,574,836.85

15,574,836.85

其他非流动负债

29,702,150.66

35,183,941.16

非流动负债合计

1,619,998,268.42

1,198,812,301.34

负债合计

4,887,733,262.94

4,457,102,773.74

所有者权益(或股东权益):

 

 

实收资本(或股本)

825,374,144.00

825,374,144.00

资本公积

769,082,419.38

769,082,419.38

减:库存股

 

 

专项储备

 

 

盈余公积

72,666,440.40

72,666,440.40

一般风险准备

 

 

未分配利润

-299,421,343.91

-93,827,397.10

外币报表折算差额

 

 

归属于母公司所有者权益合计

1,367,701,659.87

1,573,295,606.68

少数股东权益

40,328,617.62

55,152,230.55

所有者权益合计

1,408,030,277.49

1,628,447,837.23

负债和所有者权益总计

6,295,763,540.43

6,085,550,610.97

法定代表人:贾粮钢      主管会计工作负责人:耿营扩会计机构负责人:任继超

 

 

母公司资产负债表

2014930

编制单位:河南银鸽实业投资股份金沙网站js333 

单位:  币种:人民币  审计类型:未经审计

项目

期末余额

年初余额

流动资产:

 

 

货币资金

579,167,859.89

557,076,236.74

交易性金融资产

 

 

应收票据

82,681,728.83

122,431,971.85

应收账款

430,712,995.34

347,713,195.80

预付款项

98,250,768.29

130,287,479.07

应收利息

 

 

应收股利

 

 

其他应收款

1,152,296,264.26

850,678,635.32

存货

182,253,786.20

159,164,049.55

一年内到期的非流动资产

 

 

其他流动资产

7,225,310.42

230,108.79

流动资产合计

2,532,588,713.23

2,167,581,677.12

非流动资产:

 

 

可供出售金融资产

120,080,000.00

120,080,000.00

持有至到期投资

 

 

长期应收款

18,000,000.00

 

长期股权投资

1,136,506,010.78

1,136,506,010.78

投资性房地产

 

 

固定资产

1,169,872,632.10

1,222,733,392.76

在建工程

54,393,463.44

52,340,228.13

工程物资

 

 

固定资产清理

 

 

生产性生物资产

 

 

油气资产

 

 

无形资产

59,505,856.77

60,873,952.86

开发支出

60,388.97

 

商誉

 

 

长期待摊费用

12,890,338.07

1,076,258.04

递延所得税资产

67,602,112.48

41,910,467.72

其他非流动资产

 

 

非流动资产合计

2,638,910,802.61

2,635,520,310.29

资产总计

5,171,499,515.84

4,803,101,987.41

流动负债:

 

 

短期借款

1,046,185,782.33

906,781,874.61

交易性金融负债

 

 

应付票据

590,000,000.00

651,000,000.00

应付账款

415,127,375.61

325,079,814.84

预收款项

13,001,170.22

24,273,841.30

应付职工薪酬

5,170,213.50

4,745,565.66

应交税费

-3,465,740.16

11,324,293.97

应付利息

44,232,175.08

1,901,279.32

应付股利

 

 

其他应付款

66,740,198.97

84,689,129.55

一年内到期的非流动负债

3,335,150.60

3,425,820.30

其他流动负债

 

 

流动负债合计

2,180,326,326.15

2,013,221,619.55

非流动负债:

 

 

长期借款

70,101,354.14

73,720,045.92

应付债券

747,029,944.32

745,324,770.57

长期应付款

286,407,566.00

1,407,566.00

专项应付款

98,593,362.24

98,949,858.06

预计负债

 

 

递延所得税负债

 

 

其他非流动负债

16,792,794.12

21,153,546.42

非流动负债合计

1,218,925,020.82

940,555,786.97

负债合计

3,399,251,346.97

2,953,777,406.52

所有者权益(或股东权益):

 

 

实收资本(或股本)

825,374,144.00

825,374,144.00

资本公积

715,423,782.36

715,423,782.36

减:库存股

 

 

专项储备

 

 

盈余公积

68,770,942.23

68,770,942.23

一般风险准备

 

 

未分配利润

162,679,300.28

239,755,712.30

所有者权益(或股东权益)合计

1,772,248,168.87

1,849,324,580.89

负债和所有者权益(或股东权益)总计

5,171,499,515.84

4,803,101,987.41

法定代表人:贾粮钢      主管会计工作负责人:耿营扩会计机构负责人:任继超

 

合并利润表

 

编制单位:河南银鸽实业投资股份金沙网站js333

单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计

项目

本期金额

7-9月)

上期金额

7-9月)

年初至报告期期末金额(1-9月)

上年年初至报告期期末金额(1-9月)

一、营业总收入

772,476,438.63

925,889,023.35

2,292,580,806.83

2,545,928,026.28

其中:营业收入

772,476,438.63

925,889,023.35

2,292,580,806.83

2,545,928,026.28

利息收入

 

 

 

 

已赚保费

 

 

 

 

手续费及佣金收入

 

 

 

 

二、营业总成本

854,055,101.40

1,024,841,749.06

2,588,309,968.92

2,765,283,550.75

其中:营业成本

707,817,449.26

860,506,654.83

2,143,876,177.48

2,365,008,388.62

利息支出

 

 

 

 

手续费及佣金支出

 

 

 

 

退保金

 

 

 

 

赔付支出净额

 

 

 

 

提取保险合同准备金净额

 

 

 

 

保单红利支出

 

 

 

 

分保费用

 

 

 

 

营业税金及附加

1,730,053.34

1,954,002.15

4,015,067.80

4,791,607.81

销售费用

32,647,420.71

38,302,854.08

100,420,827.69

101,964,437.87

管理费用

66,016,999.12

84,133,444.72

178,695,541.37

204,198,311.02

财务费用

46,220,370.95

40,395,981.05

162,931,171.42

95,159,160.53

资产减值损失

-377,191.98

-451,187.77

-1,628,816.84

-5,838,355.10

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

 

 

 

 

投资收益(损失以“-”号填列)

 

 

 

 

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

 

 

 

 

汇兑收益(损失以“-”号填列)

 

 

 

 

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

-81,578,662.77

-98,952,725.71

-295,729,162.09

-219,355,524.47

加:营业外收入

2,832,817.49

3,374,289.22

19,895,773.82

7,542,421.49

减:营业外支出

251,626.90

352,287.15

1,192,358.85

3,187,523.41

其中:非流动资产处置损失

42,003.50

33,407.03

291,411.16

33,407.03

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

-78,997,472.18

-95,930,723.64

-277,025,747.12

-215,000,626.39

减:所得税费用

-16,552,106.16

10,027,373.96

-56,608,187.38

-19,367,489.80

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

-62,445,366.02

-105,958,097.60

-220,417,559.74

-195,633,136.59

归属于母公司所有者的净利润

-57,800,762.70

-102,306,764.16

-205,593,946.81

-186,574,482.50

少数股东损益

-4,644,603.32

-3,651,333.44

-14,823,612.93

-9,058,654.09

六、每股收益:

 

 

 

 

(一)基本每股收益(/)

-0.07

-0.12

-0.25

-0.23

(二)稀释每股收益(/)

 

 

 

 

七、其他综合收益

 

 

 

 

八、综合收益总额

-62,445,366.02

-105,958,097.60

-220,417,559.74

-195,633,136.59

归属于母公司所有者的综合收益总额

-57,800,762.70

-102,306,764.16

-205,593,946.81

-186,574,482.50

归属于少数股东的综合收益总额

-4,644,603.32

-3,651,333.44

-14,823,612.93

-9,058,654.09

法定代表人:贾粮钢      主管会计工作负责人:耿营扩会计机构负责人:任继超

 

母公司利润表

 

编制单位:河南银鸽实业投资股份金沙网站js333

单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计

项目

本期金额

7-9月)

上期金额

7-9月)

年初至报告期期末金额(1-9月)

上年年初至报告期期末金额(1-9月)

一、营业收入

609,365,941.19

794,456,200.11

1,868,063,922.66

2,109,849,391.29

减:营业成本

564,461,164.43

745,867,049.66

1,757,506,312.88

1,991,902,346.28

营业税金及附加

1,399,192.04

1,745,194.83

3,360,735.87

3,864,276.34

销售费用

16,806,818.44

16,726,526.01

48,113,268.54

48,030,110.27

管理费用

42,046,781.20

41,589,448.16

124,525,918.71

114,134,387.43

财务费用

6,171,270.40

7,606,673.17

49,804,933.51

23,850,102.87

资产减值损失

-418,970.70

244,533.21

-2,067,417.90

-510,758.36

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

 

 

 

 

投资收益(损失以“-”号填列)

 

 

 

 

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

 

 

 

 

二、营业利润(亏损以“-”号填列)

-21,100,314.62

-19,323,224.93

-113,179,828.95

-71,421,073.54

加:营业外收入

1,980,420.27

2,643,570.96

11,004,997.42

4,013,367.69

减:营业外支出

172,748.93

28,552.00

593,225.25

62,360.00

其中:非流动资产处置损失

5,746.22

11,648.00

5,746.22

11,648.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

-19,292,643.28

-16,708,205.97

-102,768,056.78

-67,470,065.85

减:所得税费用

-4,822,769.05

-4,177,051.50

-25,691,644.76

-16,878,616.86

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

-14,469,874.23

-12,531,154.47

-77,076,412.02

-50,591,448.99

五、每股收益:

 

 

 

 

(一)基本每股收益(/)

 

 

 

 

(二)稀释每股收益(/)

 

 

 

 

 

六、其他综合收益

 

 

 

 

七、综合收益总额

-14,469,874.23

-12,531,154.47

-77,076,412.02

-50,591,448.99

法定代表人:贾粮钢      主管会计工作负责人:耿营扩会计机构负责人:任继超

 

合并现金流量表

20141—9

编制单位:河南银鸽实业投资股份金沙网站js333

单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计

项目

年初至报告期期末金额(1-9月)

上年年初至报告期期末金额(1-9月)

一、经营活动产生的现金流量:

 

 

销售商品、提供劳务收到的现金

1,111,220,599.60

1,196,045,102.54

客户存款和同业存放款项净增加额

 

 

向中央银行借款净增加额

 

 

向其他金融机构拆入资金净增加额

 

 

收到原保险合同保费取得的现金

 

 

收到再保险业务现金净额

 

 

保户储金及投资款净增加额

 

 

处置交易性金融资产净增加额

 

 

收取利息、手续费及佣金的现金

 

 

拆入资金净增加额

 

 

回购业务资金净增加额

 

 

收到的税费返还

 

 

收到其他与经营活动有关的现金

28,512,492.67

42,865,958.12

经营活动现金流入小计

1,139,733,092.27

1,238,911,060.66

购买商品、接受劳务支付的现金

753,640,201.28

936,631,291.51

客户贷款及垫款净增加额

 

 

存放中央银行和同业款项净增加额

 

 

支付原保险合同赔付款项的现金

 

 

支付利息、手续费及佣金的现金

 

 

支付保单红利的现金

 

 

支付给职工以及为职工支付的现金

220,097,008.97

250,919,134.61

支付的各项税费

73,197,575.13

71,560,839.90

支付其他与经营活动有关的现金

82,925,828.01

81,515,230.89

经营活动现金流出小计

1,129,860,613.39

1,340,626,496.91

经营活动产生的现金流量净额

9,872,478.88

-101,715,436.25

二、投资活动产生的现金流量:

 

 

收回投资收到的现金

 

 

取得投资收益收到的现金

 

 

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

 

134,600.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

 

 

收到其他与投资活动有关的现金

 

 

投资活动现金流入小计

 

134,600.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

474,793.91

70,258,065.51

投资支付的现金

 

 

质押贷款净增加额

 

 

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

 

 

支付其他与投资活动有关的现金

 

 

投资活动现金流出小计

474,793.91

70,258,065.51

投资活动产生的现金流量净额

-474,793.91

-70,123,465.51

三、筹资活动产生的现金流量:

 

 

吸收投资收到的现金

 

100,000,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

 

 

取得借款收到的现金

1,438,257,112.85

1,558,258,863.68

发行债券收到的现金

 

 

收到其他与筹资活动有关的现金

 

 

筹资活动现金流入小计

1,438,257,112.85

1,658,258,863.68

偿还债务支付的现金

1,243,635,863.46

1,077,927,211.75

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

74,594,752.23

62,808,213.02

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

 

 

支付其他与筹资活动有关的现金

149,090,253.53

58,728,978.74

筹资活动现金流出小计

1,467,320,869.22

1,199,464,403.51

筹资活动产生的现金流量净额

-29,063,756.37

458,794,460.17

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-17,995.92

 

五、现金及现金等价物净增加额

-19,684,067.32

286,955,558.41

加:期初现金及现金等价物余额

245,391,904.20

144,877,475.64

六、期末现金及现金等价物余额

225,707,836.88

431,833,034.05

法定代表人:贾粮钢      主管会计工作负责人:耿营扩会计机构负责人:任继超

 

母公司现金流量表

20141—9

编制单位:河南银鸽实业投资股份金沙网站js333

单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计

项目

年初至报告期期末金额(1-9月)

上年年初至报告期期末金额(1-9月)

一、经营活动产生的现金流量:

 

 

销售商品、提供劳务收到的现金

833,049,852.64

792,103,783.09

收到的税费返还

 

 

收到其他与经营活动有关的现金

21,722,541.54

29,334,914.14

经营活动现金流入小计

854,772,394.18

821,438,697.23

购买商品、接受劳务支付的现金

586,727,418.94

518,768,311.21

支付给职工以及为职工支付的现金

116,160,417.52

117,933,672.33

支付的各项税费

57,689,963.20

56,034,117.55

支付其他与经营活动有关的现金

44,916,662.11

45,174,402.12

经营活动现金流出小计

805,494,461.77

737,910,503.21

经营活动产生的现金流量净额

49,277,932.41

83,528,194.02

二、投资活动产生的现金流量:

 

 

收回投资收到的现金

 

 

取得投资收益收到的现金

 

 

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

 

20,600.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

 

 

收到其他与投资活动有关的现金

 

 

投资活动现金流入小计

 

20,600.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

111,476.84

1,433,319.53

投资支付的现金

 

 

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

 

 

支付其他与投资活动有关的现金

 

 

投资活动现金流出小计

111,476.84

1,433,319.53

投资活动产生的现金流量净额

-111,476.84

-1,412,719.53

三、筹资活动产生的现金流量:

 

 

吸收投资收到的现金

 

 

取得借款收到的现金

1,238,257,112.85

863,258,863.68

发行债券收到的现金

 

 

收到其他与筹资活动有关的现金

 

 

筹资活动现金流入小计

1,238,257,112.85

863,258,863.68

偿还债务支付的现金

816,217,865.62

596,228,286.11

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

44,782,148.63

26,652,957.12

支付其他与筹资活动有关的现金

402,333,356.08

91,909,266.72

筹资活动现金流出小计

1,263,333,370.33

714,790,509.95

筹资活动产生的现金流量净额

-25,076,257.48

148,468,353.73

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-17,995.84

 

五、现金及现金等价物净增加额

24,072,202.25

230,583,828.22

加:期初现金及现金等价物余额

186,129,294.13

106,694,963.02

六、期末现金及现金等价物余额

210,201,496.38

337,278,791.24

法定代表人:贾粮钢      主管会计工作负责人:耿营扩会计机构负责人:任继超

 

4.2     审计报告

若季度报告经过注册会计师审计,则附录应披露审计报告正文。

 

 

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